Son endeks:
Piyasa duyarlılığının ana göstergesi olan ve 0 ile 100 arasında bir ölçekte hesaplanan bu gösterge, stablecoin'lere dayalı toplam sermaye hareketini değerlendirir. 0-25 aralığı Aşırı Risk Alma (maksimum risk iştahı) olarak sınıflandırılırken, 91-100 aralığı Aşırı Riskten Kaçınma (yatırımcıların güvenli liman olarak görülen itibari para birimlerine maksimum kaçışı) olarak sınıflandırılır.
Pazar Hakimiyeti:
Bu grafik, stablecoin'lerin küresel kripto para piyasası kapitalizasyonundaki payını (minimum %0'dan maksimum %100'e kadar ölçeklendirilmiş) göstermektedir. Bu paydaki sürekli artış, piyasa katılımcılarının temkinliliğini ve bekle gör yaklaşımına geçişlerini teyit etmektedir.
Likidite ve ticaret:
Borsalardaki günlük işlem hacminin ne kadarının stablecoin işlem çiftlerine ayrıldığını belirler (minimum %0'dan maksimum %100'e kadar). Bu parametre, mevcut işlem süreçlerinin ve emir defteri derinliğinin stablecoin'lerle ne kadar yakından bağlantılı olduğunu gösterir.
Emisyon dinamikleri:
DefiLlama'ya göre, akıllı sözleşmelerdeki mevcut stablecoin arzının, 30 günlük ortalama aylık değerine oranını izleyen benzersiz bir gösterge (minimum %0'dan maksimum %100'e kadar). Kripto ekonomisine net sermaye girişini veya çıkışını gösterir.
HCN Stablecoin Index Pro 3.0: Kripto Kışı ve Boğa Döngüsü Navigatörü
Kripto para piyasası aşırı oynaklığıyla bilinir. Geleneksel dijital varlık fiyatlarının günde onlarca yüzde oranında dalgalanmasıyla, yatırımcıların küresel trendleri belirlemek için güvenilir bir barometreye ihtiyaçları vardır. Ekip tarafından geliştirilen benzersiz bir araç olan HCN Stablecoin Index Pro 3.0, tam da böyle bir analitik sistem sunmaktadır. Happy Coin News Piyasadaki eğilimleri izlemek ve stablecoin'lerin gerçek benimsenme oranını değerlendirmek.
İndeksin özü
Sadece Bitcoin'in performansını değerlendiren standart ölçütlerin aksine, HCN Stablecoin Index Pro 3.0, "dijital dolar"a (USDT, USDC ve DAI gibi stablecoin'ler) odaklanmaktadır. Kripto ekonomisinde stablecoin'ler güvenli bir liman ve aynı zamanda önemli bir likidite kaynağı görevi görür. Piyasada panik arttığında, yatırımcılar nakde yönelir ve bu da stablecoin piyasa değerinin ve işlem hacimlerinin artmasına neden olur. Öfori dönemlerinde, stablecoin'ler aktif olarak volatil altcoin'lerle takas edilir. Bu nedenle, stablecoin'lerin davranışını inceleyerek, risk alma (risk iştahı) ve riskten kaçınma (riskten kaçınma) aşamalarını doğru bir şekilde belirlemek mümkündür.
Hesaplama metodolojisi ve matematiksel modeli
Endeks, CoinMarketCap ve DefiLlama gibi büyük veri toplayıcılarından alınan verilerin entegrasyonuna dayanarak, 0 ile 100 puan arasında bir ölçekte her saat otomatik olarak hesaplanır. Nihai değer, her biri 0-100 ölçeğinde önceden normalleştirilmiş üç temel bileşeni birleştiren ağırlıklı bir formül kullanılarak hesaplanır:
- Pazar hakimiyetiBu gösterge, en büyük 10 stablecoin'in piyasa değerinin, tüm kripto para piyasasının toplam piyasa değerine oranı olarak hesaplanır. Bu göstergedeki artış, ihtiyatlı nakit birikimine işaret eder.
- Likidite ve ticaretBu grafik, borsalardaki toplam işlem hacmi içindeki stablecoin çiftlerinin günlük işlem hacminin payını göstermektedir. İşlem altyapısının stablecoin'lere olan bağımlılığını ortaya koymaktadır.
- Arz ArtışıAkıllı sözleşmelerdeki mevcut stablecoin arzının, 30 günlük ortalama aylık değerine oranını gösterir. Arzda artış, sektöre kurumsal itibari para sermayesinin net girişini gösterir.
Sonuçlar, 0-25 değerlerinin Aşırı Risk Alma (Extreme Risk-On) , 40-60 değerlerinin Tarafsız (Neutral) ve 60-75 değerlerinin ise önemli Temkinli (Cautious) durumunu gösterdiği hassas altı noktalı bir ölçek kullanılarak yorumlanmaktadır . 91-100 aralığı ise Aşırı Riskten Kaçınma (Extreme Risk-Off ) veya maksimum sermaye kaçışını göstermektedir.
Bu araç kimler için faydalı?
- Tüccarlar içinEndeks, küresel trende karşı pozisyon açmaktan kaçınmaya yardımcı olur. Temkinli veya Riskten Kaçınma bölgesine geçmek, teminat pozisyonlarını azaltmak ve düzeltmeye hazırlanmak için doğrudan bir sinyaldir.
- Yatırımcı İlişkileriİdeal uzun vadeli giriş noktalarını bulmanızı sağlar. Aşırı yüksek endeks değerleri (piyasa paniği) genellikle yerel Bitcoin dip noktalarıyla örtüşerek alım fırsatları yaratır.
- Analistler içinVeri seti işaretlemesi ve API'si sayesinde, bu araç piyasa döngülerini modellemek ve analitik incelemeler yazmak için hazır, bağımsız bir makroekonomik veri seti görevi görür.