Рыночное доминирование
61.6%
Итоговый индекс:
Главный барометр рыночных настроений, рассчитываемый по шкале от 0 до 100. Оценивает агрегированное движение капитала на основе стейблкоинов. Диапазон 0–25 классифицируется как Extreme Risk-On (максимальный аппетит к риску), а зона 91–100 — как Extreme Risk-Off (максимальное бегство инвесторов в защитные фиатные эквиваленты).
Рыночное доминирование:
Демонстрирует, какую долю от капитализации всего глобального криптовалютного рынка занимают стейблкоины (шкала от минимальных 0% до максимальных 100%). Систематическое увеличение этой доли подтверждает осторожность участников рынка и их переход в режим выжидания.
Ликвидность и торги:
Определяет процент суточного объема торгов на биржах, проходящий через торговые пары со стейблкоинами (в диапазоне от минимальных 0% до максимальных 100%). Параметр указывает, насколько сильно текущие торговые процессы и глубина стаканов на рынке завязаны на стейблкоины.
Динамика эмиссии:
Уникальный индикатор, отслеживающий соотношение текущего объема предложения стейблкоинов в смарт-контрактах к их среднемесячному 30-дневному значению по данным DefiLlama (в диапазоне от минимальных 0% до максимальных 100%). Демонстрирует чистый приток или отток капитала из криптоэкономики.
Навигатор по криптозиме и бычьим циклам HCN Stablecoin Index Pro 3.0
Криптовалютный рынок известен своей экстремальной волатильностью. В условиях, когда курсы традиционных цифровых активов могут изменяться на десятки процентов в день, инвесторам необходим надежный барометр для определения глобального тренда. Именно такой аналитической системой стал HCN Stablecoin Index Pro 3.0, уникальный инструмент, разработанный командой Happy Coin News для мониторинга рыночных настроений и оценки реального распространения стейблкоинов.
Суть индекса
В отличие от стандартных метрик, оценивающих исключительно динамику биткоина, HCN Stablecoin Index Pro 3.0 фокусируется на «цифровом долларе» (стейблкоинах вроде USDT, USDC, DAI). В криптоэкономике стейблкоины выполняют роль тихой гавани и одновременно главного источника ликвидности. Когда на рынке нарастает паника, инвесторы выходят в кэш, из-за чего капитализация и объёемы торгов стейблкоинов резко увеличиваются. В периоды же эйфории стабильные монеты активно обмениваются на волатильные альткоины. Следовательно, изучая поведение стейблкоинов, можно с высокой точностью определять фазы Risk-On (аппетит к риску) и Risk-Off (бегство от риска).
Методология и математическая модель расчета
Индекс рассчитывается автоматически каждый час в диапазоне от 0 до 100 пунктов на основе интеграции данных крупнейших агрегаторов CoinMarketCap и DefiLlama. Финальное значение вычисляется по взвешенной формуле, объединяющей три фундаментальных компонента, каждый из которых предварительно нормализуется по шкале 0–100:
- Рыночное доминирование: Рассчитывается как отношение капитализации топ-10 стейблкоинов к общей капитализации всего крипторынка. Рост показателя сигнализирует о консервативном накоплении кэша.
- Ликвидность и торги: Показывает долю суточного объёма торгов в парах со стейблкоинами от общего объёма торгов на биржах. Демонстрирует зависимость торговой инфраструктуры от стейблкоинов.
- Динамика эмиссии / Supply Growth: Показывает отношение текущего предложения стейблкоинов в смарт-контрактах к их среднемесячному 30-дневному значению. Рост эмиссии означает чистый приток институционального фиатного капитала в индустрию.
Интерпретация результатов опирается на чувствительную 6-ступенчатую шкалу, где значения 0–25 указывают на Extreme Risk-On (Готовность рисковать), диапазон 40–60 — на Neutral (Выжидание), а рубеж 60–75 активирует важный статус Cautious (Осторожность). Зона 91–100 фиксирует Extreme Risk-Off или максимальное бегство капитала.
Для кого полезен инструмент?
- Трейдерам: Индекс помогает избегать открытия позиций против глобального тренда. Переход в зону Cautious или Risk-Off — это прямой сигнал к сокращению маржинальных позиций и подготовке к коррекции.
- Инвесторам: Позволяет находить идеальные долгосрочные точки входа. Экстремально высокие значения индекса (паника на рынке) часто совпадают с локальным дном по биткоину, открывая возможности для покупок.
- Аналитикам: Благодаря Dataset-разметке и API, инструмент служит готовым независимым макроэкономическим датасетом для моделирования рыночных циклов и написания аналитических обзоров.