Stratégie de trading d'or tokenisé de Yuri Savelyev

En 2026, les cours des métaux précieux devraient connaître une forte volatilité, ce qui offre d'importantes opportunités de profit. C'est pourquoi j'ai décidé de partager cette information avec mes lecteurs. Happy Coin News avec sa stratégie de trading d'or tokenisé.

Comment est née l'idée de développer une stratégie pour gagner de l'argent avec les stablecoins or ?

Je trade le Bitcoin et l'Ethereum depuis 2018 avec un succès mitigé, en adoptant une approche erratique et souvent guidée par mes émotions. Au printemps 2022, j'ai subi des pertes en vendant de l'ETH lors de la chute des cours, préférant encaisser mes pertes plutôt que d'attendre la prochaine hausse. Cette perte m'a dissuadé de prendre des risques, et j'ai donc commencé à générer des revenus passifs en investissant dans des stablecoins indexés sur le dollar. Ces placements ont rapporté jusqu'à 25 % par an lorsque le marché des cryptomonnaies s'est accéléré et que les traders empruntaient activement des cryptomonnaies.

Le krach boursier d'Ethereum au printemps 2022 m'a plongé dans le rouge.

Cependant, la dépréciation du dollar américain face au rouble, observée depuis septembre 2023, a dévalué les investissements à long terme en cryptomonnaies indexées sur le dollar. Dès lors, la question s'est posée de trouver un autre actif présentant un potentiel plus élevé, compte tenu des perspectives à long terme. Mon choix s'est porté sur l'or, qui s'est apprécié en moyenne de 8,3 % par an par rapport au dollar américain depuis 1972. En 2025, j'ai créé mon fonds de pension personnel et l'ai alimenté à trois reprises avec des stablecoins or : en juin, lorsque le précieux métal valait environ 3 300 $, en octobre, aux alentours de 4 100 $, et en janvier 2026, aux alentours de 4 900 $.

Tout en surveillant la dynamique des prix du XAU pour déterminer le moment optimal pour acheter des actifs numériques, j'ai remarqué certains schémas qui ont formé la base de ma stratégie, qui convient au trading d'or physique et tokenisé, comme Tether Gold (XAUt) et PAX Gold (PAXG), les principaux stablecoins d'or en termes de capitalisation boursière.

Variation de la valeur des jetons émis en fonction du XAU

Quelle est la stratégie de trading pour les tokens basés sur XAU ?

Ma stratégie pour gagner de l'argent avec l'or tokenisé est le swing trading et implique :

1. Acheter des cryptomonnaies lorsque l'indice RSI se trouve en zone de survente, tombant sous la barre des 30 sur le graphique des prix quotidiens du XAU si le marché est baissier, ou dans la zone neutre à 50 sur un marché haussier ;
2. Vendre des actifs lorsque le RSI atteint la zone neutre lors d'un marché baissier ou la zone de surachat lorsque la valeur de l'indice dépasse 70 si une tendance haussière prévaut.

La tendance dominante du marché peut être déterminée par la moyenne mobile exponentielle sur 800 heures (EMA-800). Si le prix évolue au-dessus de cette ligne, la tendance est majoritairement haussière ; s'il évolue en dessous, la tendance est majoritairement baissière. Vous pouvez visualiser l'EMA-800 sur TradingView en ajoutant l'indicateur « Forflies Exponential Moving Average Ribbon » au graphique, comme je l'utilise personnellement.

EMA-800 sur le graphique XAU (ligne bleue)

J'admets qu'après que le RSI a franchi ses seuils (30, 50 et 70), le prix de l'or peut continuer à baisser ou, au contraire, à augmenter. La situation observée à l'automne 2023 l'a clairement démontré : le prix du XAU a chuté de 3,49 % alors que l'indice était déjà entré en zone de survente. Cela signifie qu'il aurait été possible de réaliser un profit plus important en attendant que le RSI descende nettement en dessous de 30. Cependant, une erreur aurait pu vous coûter une part importante de vos gains. C'est pourquoi je pense qu'il est préférable d'adopter une approche prudente et de ne prendre aucun risque.

Indice RSI et baisse du prix du XAU

Quels ont été les résultats de l'utilisation de la stratégie de trading de l'or tokenisé ?

Le 20 mars, après avoir vu des titres annonçant la chute de l'or à un plus bas depuis plusieurs décennies, j'ai compris qu'il était temps d'investir dans les stablecoins. Le 23 mars, j'ai ouvert des ordres d'achat limités sur le PAXG à 4 050 $, partant du principe que le RSI entrerait en zone de survente si le prix de l'actif descendait à ce niveau. Environ une heure plus tard, j'ai commencé à suivre le cours du XAU en temps réel et je l'ai vu rebondir depuis 4 100 $ avant de connaître une forte hausse. J'ai donc décidé d'annuler mes ordres et d'acheter les cryptomonnaies au prix du marché, soit 4 259 $.

Transactions liées à l'achat de PAX Gold

Après cela, j'ai attendu que le RSI atteigne 50 et j'ai supposé que l'indice atteindrait ce niveau lorsque le prix de l'or atteindrait 4 790 $. J'ai ouvert un ordre limite de vente de PAXG à ce prix, mais le soir du 1er avril, je l'ai annulé et j'ai décidé d'exécuter la transaction manuellement, espérant que le métal précieux atteindrait le seuil de rentabilité et me permettrait de réaliser un profit plus important. C'est exactement ce qui s'est produit : le XAU est monté à 4 800 $, est resté en dessous de la moyenne mobile exponentielle à 800 périodes et a commencé à baisser. J'ai vendu mes stablecoins à 4 770 $ car leur gain était insuffisant. Ainsi, en neuf jours, j'ai réalisé un profit de 12 %.

Ordres de vente PAXG

Transactions sur le graphique du prix de l'or

Quels sont les avantages et les inconvénients de cette tactique ?

Les inconvénients de cette stratégie de trading incluent les facteurs suivants :

• Perte possible d'une partie des bénéfices en raison de transactions effectuées à proximité des limites des zones de survente et de surachat, ainsi que de la zone neutre ;
• Une longue attente avant le moment opportun pour entrer sur le marché, qui peut durer de deux à trois mois.

Ces inconvénients sont compensés par les avantages de la stratégie, qui comprennent :

• Risque minimal ;
• Faible intensité de travail.

L'or est un actif clément, c'est pourquoi je le qualifie de bienveillant. Si vous achetez des stablecoins basés sur le XAU en zone de survente lors d'une tendance baissière ou en zone neutre lorsque la tendance haussière prévaut et que leur prix continue de baisser, il y a de fortes chances que vous réalisiez tout de même un profit en patientant quelques jours ou semaines.

De plus, grâce à ma méthode, toutes les transactions peuvent être exécutées à l'aide d'ordres à cours limité, en quelques minutes seulement. Par ailleurs, l'analyse graphique est simple : il suffit de se concentrer sur deux indicateurs (RSI et EMA-800) sur deux unités de temps (4 heures et 24 heures).

Quelles sont les spécificités du trading de stablecoins basés sur XAU ?

D'après mon expérience, j'ai constaté certains aspects spécifiques du trading sur le marché de l'or tokenisé qu'il est essentiel de prendre en compte. En voici quelques-uns :

• Il convient de surveiller les indicateurs techniques sur le graphique de l'or plutôt que sur celui des stablecoins, car il reflète plus fidèlement la situation actuelle du marché, probablement en raison d'une liquidité plus élevée ;
• Le prix des jetons évolue avec un certain délai, ce qui explique que les points bas soient situés 20 à 30 dollars plus haut et les points hauts 20 à 30 dollars plus bas, ce qui oblige à placer les ordres à cours limité à des niveaux plus élevés ou plus bas, par exemple à 4 770 dollars au lieu de 4 800 dollars ;
• En stockant des stablecoins avant de les vendre, vous pouvez gagner des revenus supplémentaires, par exemple, Bybit s'accumule 11 % par an pour le blocage de XAUt.

Je prévois de mettre à jour cet article au fur et à mesure de mes transactions et des améliorations que je trouverai dans ma stratégie. Si le trading d'or tokenisé vous intéresse, vous pourrez donc suivre mon évolution.