domination du marché
51.9 %
Liquidité et échanges
100 %
Dynamique des émissions
50 %
Index final :
Le principal indicateur du sentiment de marché, calculé sur une échelle de 0 à 100, évalue les mouvements de capitaux globaux basés sur les stablecoins. La plage de 0 à 25 est classée comme « prise de risque extrême » (appétit maximal pour le risque), tandis que la zone de 91 à 100 est « aversion extrême au risque » (fuite maximale des investisseurs vers les monnaies fiduciaires refuges).
Domination du marché :
Ce graphique illustre la part des stablecoins dans la capitalisation boursière mondiale des cryptomonnaies (de 0 % à 100 %). L'augmentation constante de cette part confirme la prudence des acteurs du marché et leur adoption d'une attitude attentiste.
Liquidités et échanges :
Détermine le pourcentage du volume quotidien des échanges sur les plateformes d'échange alloué aux paires de trading de stablecoins (de 0 % à 100 %). Ce paramètre indique le degré de dépendance des processus de trading et de la profondeur du carnet d'ordres aux stablecoins.
Dynamique des émissions :
Un indicateur unique qui suit le ratio entre l'offre actuelle de stablecoins dans les contrats intelligents et leur valeur mensuelle moyenne sur 30 jours selon DefiLlama (de 0 % à 100 %). Il illustre les flux nets de capitaux entrants ou sortants de l'économie crypto.
HCN Stablecoin Index Pro 3.0 : Navigateur des cycles haussiers et de l’hiver crypto
Le marché des cryptomonnaies est réputé pour son extrême volatilité. Face à des fluctuations quotidiennes de plusieurs dizaines de pour cent des prix des actifs numériques traditionnels, les investisseurs ont besoin d'un indicateur fiable pour identifier les tendances globales. HCN Stablecoin Index Pro 3.0, un outil unique développé par notre équipe, offre précisément ce type de système d'analyse. Happy Coin News pour suivre l'évolution du marché et évaluer l'adoption réelle des stablecoins.
L'essence de l'indice
Contrairement aux indicateurs classiques qui évaluent uniquement la performance du Bitcoin, l'indice HCN Stablecoin Index Pro 3.0 se concentre sur le « dollar numérique » (les stablecoins tels que l'USDT, l'USDC et le DAI). Dans l'économie crypto, les stablecoins servent de valeur refuge et constituent simultanément une source essentielle de liquidités. Lorsque la panique s'installe sur le marché, les investisseurs se réfugient dans les liquidités, ce qui entraîne une forte hausse de la capitalisation boursière et des volumes d'échange des stablecoins. En période d'euphorie, les stablecoins sont activement échangés contre des altcoins volatils. Par conséquent, l'étude du comportement des stablecoins permet de déterminer avec précision les phases d'appétit pour le risque et d'aversion au risque.
Méthodologie et modèle mathématique du calcul
L'indice est calculé automatiquement toutes les heures sur une échelle de 0 à 100 points, à partir de l'intégration des données des principaux agrégateurs CoinMarketCap et DefiLlama. La valeur finale est calculée à l'aide d'une formule pondérée combinant trois composantes fondamentales, chacune étant pré-normalisée sur une échelle de 0 à 100 :
- domination du marchéCalculé comme le ratio de la capitalisation boursière des 10 principaux stablecoins à la capitalisation boursière totale du marché des cryptomonnaies. Un indicateur à la hausse signale une accumulation de liquidités prudente.
- Liquidité et échangesCe graphique présente la part du volume quotidien des échanges de paires de stablecoins dans le volume total des échanges sur les plateformes d'échange. Il illustre la dépendance de l'infrastructure de trading aux stablecoins.
- Croissance de l'offreCe graphique indique le ratio entre l'offre actuelle de stablecoins dans les contrats intelligents et leur valeur mensuelle moyenne sur 30 jours. Une augmentation de l'offre signale un afflux net de capitaux institutionnels en monnaie fiduciaire dans le secteur.
Les résultats sont interprétés à l'aide d'une échelle sensible à six points : les valeurs de 0 à 25 indiquent une prise de risque extrême , celles de 40 à 60 une position neutre , et celles de 60 à 75 une prudence accrue . La plage de 91 à 100 indique une aversion extrême au risque , ou une fuite maximale des capitaux.
À qui cet outil est-il utile ?
- Pour les commerçantsCet indice permet d'éviter d'ouvrir des positions à contre-tendance mondiale. Le passage en zone de prudence ou d'aversion au risque est un signal direct incitant à réduire les positions à marge et à se préparer à une correction.
- InvestisseursPermet de trouver des points d'entrée idéaux à long terme. Les valeurs d'indices extrêmement élevées (panique boursière) coïncident souvent avec les points bas locaux du Bitcoin, créant ainsi des opportunités d'achat.
- Pour les analystesGrâce au balisage des données et à l'API, cet outil constitue un ensemble de données macroéconomiques indépendant prêt à l'emploi pour la modélisation des cycles de marché et la rédaction d'analyses.